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基金1234567分享基金净值怎么算


发布时间:2020-04-12 16:40:46   来源:君越金融网    阅读次数:

本文共281字, 预计阅读时间1-1分钟,作者翎嘉,请您阅读。



基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数;其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金资产的估值原则如下:

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。
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