基金1234567分享基金净值怎么算

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基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数；其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。 以上就是翎嘉对【基金1234567分享基金净值怎么算】的解读（https://www.topcph.com/gsxw-hyzs/3266.html）更多相关知识，敬请关注君越金融网！